7月12日板塊復盤:國內鹽湖價值顯著低估!“鋰”大爺尚大有作為
                2021年07月12日 18:10
                來源: 東方財富研究中心
                30人評論
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                7月12日板塊復盤:國內鹽湖價值顯著低估!“鋰”大爺尚大有作為。

                  今日(7月12日)受降準利好消息的刺激,A股總體呈現震蕩上行態勢。上午市場呈現高開高走格局,午后上攻遇阻回落,盤中消化以后,盤尾股指走出小幅翹尾。正如和信投顧所述,技術上創業板主升浪趨勢異常明顯,上證目前相對膠著,但量能持續新高的背景下,風險并不大,所以只要控制好倉位,這個地方無論低吸還是追漲短期只要節奏把控好,都能賺錢。

                  與此同時,源達表示,繼續控制總體倉位在五成以內,對于近期漲幅較大的品種,可以逐步兌現利潤。同時,在做好高低切換的同時,對于鋰電池上下游產業鏈、半導體芯片、航天軍工、創新藥CXO等低位潛力成長股,可以予以重點關注。

                  板塊方面:

                  一、網絡安全


                  東莞證券指出,從近期監管層對多個企業啟動網絡安全審查、發布《網絡安全審查辦法(修訂草案征求意見稿)》等一系列動作來看,監管層對核心重要數據以及個人信息的安全出境等風險的重視程度不斷提升。中長期來看,在政策以及新業態的推動下,預計國內網安需求有望持續釋放,具備千億成長空間。

                  國海證券表示,網絡安全預算有望持續提升。我們預計新預算投入在網安新技術、新場景及安全服務,包括云安全、大數據安全、隱私合規,新技術包括apt、態勢感知等,目前國內網絡安全硬件占比較大而軟件及服務的占比相對較小,而發達國家的網絡安全軟件及服務的占比超過硬件收入。因此,提前布局新技術及服務的綜合型網安廠商有望受益于預算的增加,建議投資者關注深信服、奇安信、安恒信息、綠盟科技等。

                  二、鋰電池

                  平安證券指出,2021年全球鋰礦新增產能少,前期供給過剩較突出的問題緩解,鋰礦及鋰鹽價格相對強勢,行業有望維持緊平衡;2022年供需均保持較快增長,部分鋰礦投產仍存不確定性,全球鋰礦的供需基本平衡,鋰的價格趨穩,需求增長將成為鋰行業主要驅動力。建議關注資源保障能力較強,客戶基礎良好,鋰鹽規模領先的龍頭企業。

                  光大證券表示,國內鹽湖價值顯著低估。從估值角度看,國內鹽湖上市公司的PE(TTM)、PS(TTM)、PB、EV/EBITDA 核心相對估值指標的均值是礦石提鋰公司的30%-80%;從資源價值的角度看,國內鹽湖上市公司的市值儲量比均值是礦石提鋰公司的24%。

                  光大證券進一步分析,受益于國內鹽湖提鋰技術路線的不斷進步,以吸附為主的工藝組合呈現一定的優勢,其余工藝也在不斷優化改進中。建議優先關注國內擁有鹽湖資源并且掌握規?;}湖提鋰技術的公司。

                  東吳證券認為,持續看好碳中和及流動性推動的有色金屬板塊性機會。全球流動性充裕、疫情恢復后經濟復蘇,疊加碳中和背景下大宗商品供給天花板,我們判斷有色整體進入需求和流動性共振的上升期:1)持續看好強周期的工業金屬銅、鋁、鋅,特別是受益碳中和的電解鋁行業,關注神火股份、云鋁股份、索通發展、紫金礦業等。2)持續看好新能源上游材料,鋰、鈷、銅箔、稀土、磁材需求高增長消化估值,推薦華宏科技、盛和資源、金力永磁、永興材料,關注北方稀土、天齊鋰業、贛鋒鋰業、江特電機等。

                  一張圖匯總:

                (文章來源:東方財富研究中心)

                文章來源:東方財富研究中心 責任編輯:DF150
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