晨會精華:關注A股量能變化和板塊輪動!資金敢于去這些熱點博弈
                2021年07月15日 09:29
                來源: 東方財富研究中心
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                【晨會精華:關注A股量能變化和板塊輪動!資金敢于去這些熱點博弈】山西證券表示,我國六月進出口超預期,受益于全球經濟穩步修復,海外供需持續增加,支撐我國出口型制造業業績維持高位。中期來看,消費服務行業持續復蘇,科技行業持續維持高增速,A 股整體基本面支撐較強。未來在流動性合理寬松,基本面較強支撐的背景下,震蕩向上格局還將持續。


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                  回顧周三A股行情,滬深兩市全線低開低走,滬指弱勢明顯,而創業板指走勢稍強,盤中幾度翻紅,輕指數重個股行情再現。從盤面上來看,當前市場并沒有清晰的方向,板塊輪動提速,行業與概念板塊漲跌不一。

                  正如光大證券所述,陸股通周三凈賣出達108.06億元,金額刷新了今年新高。創業板繼續展開調整,好在跌幅不大,但主板市場明顯走弱。盤面背后熱點的切換與變化,都是市場對階段性漲幅做出的反應,但不能因為周三鋰電板塊大幅調整,就言之行情結束。因為其實從市場內在來看,低位醫藥和部分碳中和概念股迅速展開輪動,說明風險偏好依舊健康,資金敢于去博弈新熱點,這樣有利于市場情緒的延續。

                  光大證券進一步提到,兩市成交額持續在萬億以上,短線資金將依舊會選擇那些業績預期向好、賽道成長空間大、市場關注度高的品種做主攻。技術上看,創業板運行在通道上漲格局,再次上漲需要踩實通道支撐更靠譜一點。

                  東莞證券指出,從技術面來看,大盤出現適度休整,滬指回到60 日均線附近,技術面趨弱,特別是前期熱點板塊出現調整,加上北向資金的大幅凈賣出,對市場人氣帶來沖擊。不過,周四將迎來降準資金釋放,加上下方均線支持,預計小幅休整后仍有望逐步走穩,關注量能變化和板塊輪動。操作上建議關注金融、化工、有色、家電、食品飲料、TMT、新能源等板塊。

                  就后市而言,山西證券表示,我國六月進出口超預期,受益于全球經濟穩步修復,海外供需持續增加,支撐我國出口型制造業業績維持高位。中期來看,消費服務行業持續復蘇,科技行業持續維持高增速,A 股整體基本面支撐較強。未來在流動性合理寬松,基本面較強支撐的背景下,震蕩向上格局還將持續。

                  東方證券分析,進出口數據超預期顯示經濟仍有韌性,現階段政策面也保持相對積極,國內目前并無大的風險,海外方面雖存擾動,但風險也并未實質性觸發,我們傾向于認為當下僅是波動,逢跌可適當布局周期、通信等性價比較為突出的品種。

                  另外,國泰君安邊風煒指出,中報是每年財報數據的粗看,更多往往是情緒的加速器,回顧前幾年,無論是19年的5G產業鏈還是去年的芯片半導體,大家會發現加速過后往往會引發震蕩后切換,因此對于中報的觀察,一方面是當下的預期差,更需要在股價大漲大跌時利用這種情緒,也許8月過后會有一些新的轉變到來。

                  在操作策略上,申萬宏源指出配置路徑:第一繼續推薦科技+周期。第二、科技推薦強調二季報改善方向值得中期配置。重點關注新能車、國防軍工和半導體。第三、周期繼續看好長期供給不足邏輯提估值,國內看碳中和,海外看ESG。重點關注工業金屬和化工投資機會。

                  財信證券此前表示,建議配置以下方向:(1)業績景氣板塊。下半年國內經濟復蘇速度邊際放緩,宜自下而上選擇高業績景氣度的板塊,比如地產后產業鏈、Z 時代的特色消費。

                  (2)科技成長板塊。目前科技板塊整體回調較多。在經濟復蘇放緩、流動性不緊張時期,科技板塊有望重新迎來資金青睞,建議關注TMT、軍工、醫藥。

                  (3)疫情受損板塊。2021年第三季度,疫情接種持續增加,前期的疫情受損板塊將迎來估值修復,可關注航空、機場、酒店、餐飲、旅游、影院等方向。由于海外疫情受損更嚴重,與海外疫情恢復最相關的機場板塊彈性最大。

                  (4)低估值板塊。在三季度末或者第四季度,美債收益率可能上行,市場將更側重估值與業績的匹配性,高估值的機構抱團板塊可能迎來調整,低估值板塊可作為底倉防御,可關注房地產、公用事業、傳媒。

                (文章來源:東方財富研究中心)

                文章來源:東方財富研究中心 責任編輯:DF150
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