晨會精華:短期需要耐心等候!可積極布局底部夯實的價值低洼板塊
                2021年07月16日 09:29
                來源: 東方財富研究中心
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                【晨會精華:短期需要耐心等候!可積極布局底部夯實的價值低洼板塊】國盛證券表示,注意行業內部高低切換,高位個股如不能及時出局也不必恐慌,成長性行業中長期上升的邏輯沒有改變,市場未來上升的空間依然可期,短期需要耐心等候,可積極布局底部結構夯實,具有成長邏輯的國產軟件、新材料、5G等價值低洼板塊個股機會。


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                  回顧周四A股行情,滬深兩市早盤跳空低開、順勢下探,滬指在半年線附近獲得較強支撐,銀行、保險以及鋼鐵等重要行業輪番走強,帶動股指企穩回升,午后釀酒以及周期行業全面回暖,兩市股指逐級震蕩走高,滬指全天再現先抑后揚的運行特征。

                  正如山西證券所述,周四北向資金大幅流入滬市,成交額維持萬億之上,市場熱情較高。最新的經濟數據顯示,我國上半年第二產業增速居前,工業增加值增速較快,高技術制造業高速增長,其中新能源汽車、工業機器人、集成電路產量同比分別增長205.0%、69.8%、48.1%。第三產業和社零增速相對緩慢。中期來看,消費服務行業還將持續復蘇,科技行業持續維持高增速,A股整體基本面支撐較強。

                  就后市而言,中原證券表示,預計滬指短線小幅震蕩的可能性較大,創業板市場短線挑戰新高的可能較大。建議投資者短線謹慎關注券商、有色金屬、新材料以及化工等行業的投資機會,中線繼續關注低估值藍籌股的投資機會。

                  興業證券指出,經濟處于潛在產出附近,第三產業修復速度相對較慢。外需對生產仍有支撐。固定資產投資內部,地產投資增速小幅回落,基建投資增速邊際抬升,制造業投資則有加速的跡象。6月社零消費2年復合增速為4.9%,較5月進一步上行0.4個百分點,消費呈現進一步改善的趨勢。消費內部結構中汽車消費仍然偏弱,且線下服務消費受局部疫情擾動較為明顯。經濟總量不差+結構有所改善,經濟無斷崖式下行風險,近期央行降準可能意在促進結構調整而非系統性寬松。短期內,市場樂觀情緒可能被消化。中期而言,利率下行的趨勢可能尚未結束,但政策逆周期調節,利率下行的時間可能被拉長。

                  在操作策略上,國盛證券表示,注意行業內部高低切換,高位個股如不能及時出局也不必恐慌,成長性行業中長期上升的邏輯沒有改變,市場未來上升的空間依然可期,短期需要耐心等候,可積極布局底部結構夯實,具有成長邏輯的國產軟件、新材料、5G等價值低洼板塊個股機會。

                  華安證券提到,上半年各項消費數據維持景氣,社會消費品零售總額同比增長23%,兩年平均增速為4.4%;GDP同比增長12.7%。物價溫和上漲,上半年CPI同增0.5%。各項數據月度環比小幅下行,主因基數效應的影響減退。二季度消費支出延續恢復態勢,消費信心環比溫和上漲。國內疫情基本得到控制,后續大消費景氣度大概率延續向好,細分行業來看,以高端白酒為代表的行業基本面持續向好,近期消費各版塊龍頭回調幅度較大,從基本面看理應抱緊龍頭,并延續采用積極策略。

                  西南證券認為,從投資策略上,當景氣賽道估值回落后,三大方向仍然值得關注:其一,“碳中和”大戰略下的新能源車和新能源板塊。這兩個領域是政策有保障、市場需求又落地,使得業績能夠持續增長的板塊。特別是上游資源、中游組件。其二,是半導體與物聯網產業。半導體領域是科技板塊的基礎產業,從傳統半導體,到物聯網、智能駕駛、AR/VR領域,都離不開半導體產業提供的各種元器件。而物聯網產業,則當前處于景氣上行期,龍頭公司業績將持續釋放。其三,業績能夠持續釋放的軍工尖端產品領域的龍頭企業。此外,前期已經有較大幅度回調的疫苗板塊也值得關注。

                (文章來源:東方財富研究中心)

                文章來源:東方財富研究中心 責任編輯:DF150
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