7月26日板塊復盤:危中有機!逆市走強的軍工與儲能板塊值得參與嗎?
                2021年07月26日 19:04
                來源: 東方財富研究中心
                6人評論
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                【7月26日板塊復盤:危中有機!逆市走強的軍工與儲能板塊值得參與嗎?】申銀萬國表示,儲能技術是支撐電力系統清潔化轉型的關鍵技術,長期發展空間廣闊。隨著電站安全性重要程度提升,技術領先的行業龍頭競爭力凸顯,劣質供應商有望加速出清。

                  受多重利空因素影響,今日(7月26日),滬深兩市整體走出放量破位下跌走勢。股指低開之后,一路單邊下行;午后股指再度快速下行,弱勢格局一覽無遺。正如百瑞贏所述,接下來能否出現積極反彈,建議大家不要期望過高,經過這種大跌之后技術上是有超跌反彈修復需求的,但是修復程度還是得看市場本身的情緒狀態,目前市場負面情緒濃厚,明天能否由弱轉強還需要進一步觀察。

                  與此同時,源達表示,鑒于市場處于賺錢效應下降參與情緒謹慎的影戲,我們認為控制總體倉位至四成以內。同時投資方向上短線應該回避傳統消費、大眾消費,白酒,以及茅指數中高位高估品種。畢竟這個方向短期資金的流出動向還是非常明顯的,而且市場情緒也相對從該方向進行抽離;短期應該繼續將倉位集中在鋰電、光伏、半導體、軍工四大賽道的低位補漲潛力股中,主要還是考慮到高景氣疊加高需求以及政策扶持的背景。另外,處于低位放量的農業養殖板塊,也可重點關注,不過參與節奏上建議要低吸不追漲。

                  板塊方面:

                  一、航天航空

                  首創證券表示,軍工市場已經復蘇,把握黃金入場機會。經過多年軍工技術的迭代累積和十四五軍備需求量大漲,部分具有高技術含量、高壁壘優勢的細分行業龍頭公司科技含量很高,軍工股可看齊科技股,未來想象空間大、行業確定性強、現金流穩健、增長速度快,屬于A股市場各行業優質穩定的“壓艙石”。

                  中航證券指出,軍工行業當前的底層邏輯已然是業績驅動,而軍工行業迎來了歷史發展機遇期,也迎來了黃金時代,從當前披露情況看,本次有可能成為歷史上業績最佳的中報季,伴隨著行業訂單和業績的不斷落地與兌現,有望實現戴維斯雙擊。然而出于前期獲利較多、兩融余額處于高位,我們判斷,軍工板塊難以再次出現一蹴而就、一氣呵成的上漲,“進二退一”式的震蕩上行或是常態。

                  華西證券認為,飛機代工(材料+零部件)、軍事信息化(元器件相關)和智能化(網絡攻防對抗和無人機)是軍工產業三條主線。同時,軍工主機廠存在價值重估的空間。與其它高科技制造業相比,軍工板塊泡沫成份較低,估值和成長性的匹配度非常合理。我們預計,在回歸先進制造業的投資潮流中,業績高速增長的軍工板塊將迎來主升浪。

                  二、儲能

                  國盛證券發布研報《新型儲能支持政策落地,儲能行業或迎加速》,認為近期隨著新型儲能支持政策正式落地,儲能行業迎來高速發展前期。該機構指出,從儲能使用場景來看,電源側、電網側、用戶側均有望加速發展,“新能源+儲能”項目或將獲得激勵機制。根據《指導意見》的規劃,在電源側,以優先保障消納為核心,推動多能互補發展,發展配置儲能的系統友好型新能源電站;在電網側,以保障電網系統的安全穩定為核心,在偏遠地區保障電網貢獻能力,發展建設一批移動式或固定式儲能;在用戶側,進行多類儲能+應用場景的探索和發展,結合體制機制綜合創新,探索智慧能源、虛擬電廠等多種商業模式。國盛證券建議,關注儲能產業鏈,關注儲能業務龍頭,儲能逆變器、戶用儲能、風光儲一體化、儲能變流器等領域的相關標的。

                  申銀萬國表示,儲能技術是支撐電力系統清潔化轉型的關鍵技術,長期發展空間廣闊。隨著電站安全性重要程度提升,技術領先的行業龍頭競爭力凸顯,劣質供應商有望加速出清。推薦標的:寧德時代、比亞迪、億緯鋰能、陽光電源、固德威。建議關注:派能科技、南都電源、永福股份、天能動力、鵬輝能源、星云股份、科士達。

                  一張圖匯總:

                (文章來源:東方財富研究中心)

                文章來源:東方財富研究中心 責任編輯:DF150
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