盤后機會挖掘匯總:新勁剛飆漲停!軍工股可看齊科技股 又一價值洼地出現
                2021年07月27日 17:09
                來源: 東方財富研究中心
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                【盤后機會挖掘匯總:新勁剛飆漲停!軍工股可看齊科技股 又一價值洼地出現】7月27日,A股小幅高開之后,早盤維持震蕩整固,午后走勢差強人意,尾盤更是進一步加速跳水。盤面上,電信運營、通訊等行業逆勢上漲,釀酒、保險、食品等大幅下跌。題材股方面,PCB、汽車芯片、5G概念等紅盤,鹽湖提鋰、光伏建筑一體化、鋰電池、白酒等領跌。


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                  7月27日,A股小幅高開之后,早盤維持震蕩整固,午后走勢差強人意,尾盤更是進一步加速跳水。盤面上,電信運營、通訊等行業逆勢上漲,釀酒、保險、食品等大幅下跌。題材股方面,PCB、汽車芯片、5G概念等紅盤,鹽湖提鋰、光伏建筑一體化、鋰電池、白酒等領跌。

                  軍工板塊再度活躍 新勁剛等漲停 關注三細分領域

                  軍工板塊27日盤中再度拉升走高,截至發稿,新勁剛漲幅達20%封漲停,泰勝風能漲逾14%,光力科技、圖南股份、航宇科技、亞光科技、東方通等漲幅超10%,皖通科技漲停,智明達漲逾9%。

                  公募基金二季度持倉情況顯示,軍工行業持倉規模環比增加26.72%,持倉比例3.85%,超配0.79%,在28個行業中位列第七,排名上升1位。主流投資機構對軍工下半年穩定業績、高性價比十分看好,持倉示范效應明顯。

                  首創證券指出,經過多年軍工技術的迭代累積和十四五軍備需求量大漲,部分具有高技術含量、高壁壘優勢的細分行業龍頭公司科技含量很高,軍工股可看齊科技股,未來想象空間大、行業確定性強、現金流穩健、增長速度快,屬于A股市場各行業優質穩定的“壓艙石”。把握住行業基本面向好的本質特點,持續跟蹤優質產業鏈龍頭公司情況,業績將隨時間逐步兌現。軍工板塊已經從情緒投資和趨勢投資為出發點的行業,轉變為重點把握產業發展趨勢、訂單業績趨勢、改革與治理改善預期等投資邏輯的行業。

                  風電量價齊升拉動業績 行業迎成長期 掘金新能源價值洼地

                  周二盤中,風電板塊拉升。消息面上,日前,發改委表示,我國將加快構建清潔低碳安全高效能源體系,嚴控煤電項目,“十四五”時期嚴控煤炭消費增長,“十五五”時期逐步減少。加快推進煤電機組節能降碳改造,大力提高電網對光伏發電、風電的接納、配置和調控能力,優化光伏發電、風電基地外送通道調度運行,持續提高可再生能源發電消納比例,推進重大水電工程建設。

                  國融證券研報指出,風電行業中報業績進入釋放期,估值優勢凸顯。2021年上半年業績主要體現的是2020年所簽訂的訂單,2020年是中國風電大年,新增裝機達到了52GW,是2019年裝機容量的兩倍,這也打破了全球各國風電年新增裝機量的歷史記錄,這主要和國內2020年陸上風電上網電價補貼要退出的政策有關系。2020年因為是行業搶裝,訂單價格普遍偏高,所以今年上半年風電行業業績出現量價齊升的局面。認為風電行業是當前的新能源價值洼地,“十四五”規劃給的新增裝機有望超過300GW,碳中和引領行業長期確定性強,目前風電行業估值優勢明顯。

                  磷化工板塊走強 國內需求持續釋放 行業景氣度有望持續

                  周二早盤,磷化工板塊開盤沖高。從原料價格走勢來看,中信證券研報指出,磷化工景氣度有望持續。受云南地區限電影響,黃磷價格持續上行,市場觀望情緒較重,價格或將理性回調。原料價格支撐下,草甘膦價格維持高位,受國際價格上調影響,或有進一步上行可能。下游需求向好,磷礦石供應緊張,價格高位盤整,大部分企業處庫存低位,暫無銷售壓力,價格有望上調。環保督察組進入湖北宜昌地區督查,華中地區受環保影響,磷酸一銨開工率小幅度下滑。目前正值國內秋季備肥期,國內需求持續釋放、國際需求向好疊加原料端價格支撐,磷化工價格中樞仍有上行可能,景氣度有望持續。

                  國金證券研報也認為,磷化工景氣度上行趨勢不變,預計行業持續強勢運本周磷肥價格維持高位。中游含磷化工品庫存低位且需求剛性,隨下半年進入出口旺季后大概率強勢運行。目前部分磷化工企業向下游延伸做磷酸鐵正極材料前驅體,有磷礦、磷酸/磷酸一銨的企業具有明顯的產業鏈優勢和成本競爭力,未來進軍新材料領域后板塊估值邏輯將得到重塑。

                  發改委加快推進煤炭優質產能釋放 行業價值有大幅重估空間?

                  7月27日,受發改委加快推進煤炭優質產能釋放消息影響,煤炭板塊大幅高開,截至發稿,兗州煤業漲停,天地科技、晉控煤業、山西焦煤等多股紛紛跟漲。

                  消息面上,國家發展改革委近日發布關于做好2021年能源迎峰度夏工作的通知。通知提出,加快推進煤炭優質產能釋放。各產煤地區要組織指導煤炭生產企業在確保安全的前提下科學組織生產,保障穩定生產;晉陜蒙等重點產煤地區要帶頭落實增產增供責任,加快釋放優質產能。

                  國盛證券指出,當前我國已進入夏季用煤高峰期,終端采購需求持續釋放,但上周強降雨下產地供應不及預期,動煤現貨缺口有擴大趨勢,煤價短期向上驅動較強,雖然偶有政策擾動,但均無法解決當下供需矛盾,且對市場影響已越來越弱。煤炭板塊在煤價再次向上以及二季度業績高增的帶動下,將迎來絕佳投資機會??春妹禾夸N售結構中長協占比偏低、附帶化工業務、業績彈性大的低估值標的。

                  中國首次低軌寬帶衛星與5G專網融合試驗完成(附股)

                  央視新聞報道,我國首次低軌寬帶衛星與5G專網融合試驗近日在北京和濟南完成,此次試驗利用低軌寬帶衛星,構建起北京、濟南兩地5G專網間的骨干網絡,代替了需要預先鋪設的地面光纖,實現了低軌衛星和5G專網的融合。

                  當前,全球網絡覆蓋仍面臨很多難題,比如山區、海洋以及沙漠地區,難以鋪設地面通信網絡。而通過低軌寬帶通信衛星,把陸地和海上的無線網絡融合起來,可形成覆蓋全球的通信網絡。目前,我國也正在有序推進衛星互聯網建設,未來將搭建起一個由成百上千顆衛星組成的太空互聯網星座。

                  專家介紹,當前互聯網發展正在從移動互聯網向物聯網轉變,物聯網要實現人、機、物智能通信,需要借助空中無線平臺甚至太空的衛星平臺,因此衛星互聯網,對工業、農業、林業、應急、海洋、極地的信息化和智能化將產生深遠影響。2020年,我國將“衛星互聯網”納入新基建,專家預計到2030年,中國衛星互聯網市場總體規??蛇_到千億元級別。

                  申港證券指出,衛星互聯網迎來持續發展窗口:新興低軌衛星通信系統速率與傳統寬帶互聯網傳輸速率相差無幾,短期星座計劃應用可與高軌衛星結合、融合5G,應用場景從語音通話拓展至物聯網。與衛星通信的作用機制類似,低軌衛星物聯網系統的架構也可分為空間段、地面段和用戶段。國外衛星制造、衛星發射市場已先于國內爆發,未來10年的發射量將達到過去60年發射到太空的衛星數量的10倍。

                  華為將發布首款Mini LED智慧屏 A股公司搶食產業鏈“蛋糕”

                  華為7月26日宣布,將于7月29日發布首款Mini LED智慧屏。當日,A股Mini LED指數走強,產業鏈多家公司股價大漲。

                  近期,瑞豐光電、聚飛光電、華燦光電、鵬鼎控股等公司紛紛披露了其Mini LED業務進展情況。機構指出,2024年Mini LED全球市場規模有望達23億美元,帶動產業鏈各環節相關廠商業績增長。

                  中信證券指出,品牌廠商近年來紛紛布局Mini LED產業,三星、LG、小米、TCL、創維五大電視品牌廠紛紛推出搭載Mini LED的背光電視,目前全球發布的Mini LED背光電視已超過20款。Mini LED電視將率先在高端產品市場滲透,2024年Mini LED全球市場規模有望達23億美元。

                (文章來源:東方財富研究中心)

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