7月27日板塊復盤:科技股大漲對應藍籌股大跌!極端行情下如何操作?
                2021年07月27日 18:31
                來源: 東方財富研究中心
                59人評論
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                7月27日板塊復盤:科技股大漲對應藍籌股大跌!極端行情下如何操作?

                  今日(7月27日),兩市整體呈現放量調整格局,受茅指數以及鋰電、光伏、半導體芯片、軍工四大板塊聯袂沖高回落影響,午后兩市股指整體呈現加速下跌走勢。正如源達所述,滬深兩市指數已經正式進入大C浪調整的主跌浪中。所以,就市場短線趨勢而言,滬指在今天下破3400點整數支撐后,后市大概率將考驗3328前期低點。創業板指數則將在重心逐漸下移的情況下,繼續向3100點方向逼近。

                  與此同時,和信投顧指出,行情太過極端,半導體大漲對應藍籌股大跌,如今來看這種極端的行情并沒有帶動市場情緒,反而虧錢效應擴散的程度更快,雖然目前藍籌股還處于下跌階段,但對應高位的科技和鋰電池,低位股的優勢或許很快就顯現出來了,但當下切記不要盲目的抄底或者潛伏,等待新行情信號發出后在操作。

                  板塊方面:

                  一、軍工

                  首創證券表示,軍工市場已經復蘇,把握黃金入場機會。經過多年軍工技術的迭代累積和十四五軍備需求量大漲,部分具有高技術含量、高壁壘優勢的細分行業龍頭公司科技含量很高,軍工股可看齊科技股,未來想象空間大、行業確定性強、現金流穩健、增長速度快,屬于A股市場各行業優質穩定的“壓艙石”。

                  中航證券指出,軍工行業當前的底層邏輯已然是業績驅動,而軍工行業迎來了歷史發展機遇期,也迎來了黃金時代,從當前披露情況看,本次有可能成為歷史上業績最佳的中報季,伴隨著行業訂單和業績的不斷落地與兌現,有望實現戴維斯雙擊。然而出于前期獲利較多、兩融余額處于高位,我們判斷,軍工板塊難以再次出現一蹴而就、一氣呵成的上漲,“進二退一”式的震蕩上行或是常態。

                  華西證券認為,飛機代工(材料+零部件)、軍事信息化(元器件相關)和智能化(網絡攻防對抗和無人機)是軍工產業三條主線。同時,軍工主機廠存在價值重估的空間。與其它高科技制造業相比,軍工板塊泡沫成份較低,估值和成長性的匹配度非常合理。我們預計,在回歸先進制造業的投資潮流中,業績高速增長的軍工板塊將迎來主升浪。

                  二、通信設備

                  光大證券表示,市場已形成一致預期,我們更應該在共識中尋找改變可能。1、5G將地面無線網絡性能做到接近極致,但并不代表無線通信技術已沒有發展空間;2、人類對通信需求長期存在,新網絡應用的大量出現只是時間問題;3、通信類公司資產也具備其價值。同時我們認為,目前時點配置通信板塊具備較優賠率。

                  山西證券認為,上半年5G建設放緩,通信板塊資金和情緒持續走低,通信板塊估值處于歷史低位,隨著年中5G三期招標陸續開啟,以及行業應用亮點不斷涌現,通信板塊基本面向好,2021年下半年板塊有望持續修復。2021年下半年通信行業我們看好三條主線。

                  萬聯證券指出,建議關注通信板塊內估值較低但基本面和業績表現均較好的公司。(1)運營商板塊:2020年下半年起三大運營商移動業務ARPU值拐點已現,IDC、物聯網、邊緣計算等業務有望給三大運營商帶來更多業績發展空間。

                  (2) 設備商板塊:板塊內部分企業的市占率有望提升,疊加周期性的毛利率上升,整個板塊或將走上估值修復的通道

                  (3) 光模塊:海內外云計算廠商資本開支持續增長,全球光網建設復蘇帶動PON滲透率提升,2021H2數通及電信端光模塊需求或將增長,光模塊賽道長期高景氣度邏輯不變。

                  (4) 智能控制器:萬物智聯的大趨勢下智能控制器在多個領域內市場增量空間廣闊,并且隨著產業鏈的不斷成熟以及專業化分工的細化,國內智能控制器行業有望保持高業績增長。

                  (5)物聯網模組:物聯網應用爆發需連接先行,中國企業已占據半壁江山,在芯片缺貨的市場狀態中,推薦關注業績確定性更強的模組龍頭企業。

                  一張圖匯總:

                (文章來源:東方財富研究中心)

                文章來源:東方財富研究中心 責任編輯:DF150
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